Kalkulator Analizy Płynności Finansowej
AKTYWA OBROTOWE (co firma MA)
Gotówka w kasie i na kontach (zł):
Środki pieniężne dostępne natychmiast - gotówka w kasie, na kontach bieżących i oszczędnościowych
Lokaty i inwestycje krótkoterminowe (zł):
Lokaty terminowe, obligacje skarbowe i inne inwestycje które można szybko zamienić na gotówkę
Należności od klientów (zł):
Kwoty które klienci są Ci winni za dostarczone towary lub usługi (faktury do zapłacenia)
Zapasy towarów/materiałów (zł):
Wartość towarów, surowców, materiałów i produktów gotowych które posiadasz w magazynie
Przedpłaty i rozliczenia (zł):
Kwoty zapłacone z góry (np. ubezpieczenia, czynsze) oraz rozliczenia międzyokresowe
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (co firma MUSI ZAPŁACIĆ)
Faktury od dostawców (zł):
Kwoty które musisz zapłacić dostawcom za otrzymane towary lub usługi
Kredyty i pożyczki (do roku) (zł):
Kredyty w rachunku bieżącym, pożyczki i raty kredytów długoterminowych do spłaty w ciągu roku
Podatki do zapłacenia (zł):
VAT, podatek dochodowy, składki ZUS i inne obciążenia publiczne do zapłacenia
Wypłaty dla pracowników (zł):
Wynagrodzenia do wypłacenia pracownikom oraz związane z nimi składki
Inne rachunki do zapłacenia (zł):
Pozostałe zobowiązania: czynsz, media, ubezpieczenia, usługi itp.
Oblicz płynność finansową